SMBC日興証券株式会社取扱いファンド一覧

2018年12月12日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 12,503 +191 +1.55% 24,739 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 9,538 +153 +1.63% 1,041 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 10,145 +167 +1.67% 1,388 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 5,311 -36 -0.67% 4,106 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 5,625 -39 -0.69% 245 分配金情報
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
10,015.07
(償還価額)
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 11,575 +73 +0.63% 1,941 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 6,980 +19 +0.27% 371 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,834 +8 +0.14% 857 分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
※2017年11月02日償還
8,007.52
(償還価額)
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 13,902 +148 +1.08% 10,079 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 14,265 +128 +0.91% 12,326 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 14,286 +90 +0.63% 15,193 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 13,872 +50 +0.36% 7,105 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 12,849 +17 +0.13% 4,359 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,415 +40 +0.48% 13,914 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,229 +9 +0.41% 36,726 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,329 +10 +0.43% 604 分配金情報

※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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