分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2019年11月21日現在

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分配金一覧

償還金一覧

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*2019年10月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2019年10月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,615 毎月 分配金情報
2019年10月08日 みずほ好配当日本株オープン 80 8,957 年4回 分配金情報
2019年10月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 90 10,238 年4回 分配金情報
2019年10月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
80 8,963 年4回 分配金情報
2019年10月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 100 11,465 年4回 分配金情報
2019年10月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,342 毎月 分配金情報
2019年10月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 3,042 毎月 分配金情報
2019年10月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 2,982 毎月 分配金情報
2019年10月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,227 毎月 分配金情報
2019年10月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,107 毎月 分配金情報
2019年10月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,640 毎月 分配金情報
2019年10月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 9,943 毎月 分配金情報
2019年10月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 4,533 毎月 分配金情報
2019年10月15日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,962 毎月 分配金情報
2019年10月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,805 毎月 分配金情報
2019年10月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,551 毎月 分配金情報
2019年10月18日 中国株 AI運用ファンド 100 10,792 年1回 分配金情報
2019年10月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 3,506 毎月 分配金情報
2019年10月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 4,063 毎月 分配金情報
2019年10月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,128 毎月 分配金情報
2019年10月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,616 毎月 分配金情報
2019年10月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,639 毎月 分配金情報
2019年10月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 2,684 毎月 分配金情報
2019年10月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 6,627 毎月 分配金情報
2019年10月31日 損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
0 18,228 年1回 分配金情報
2019年10月31日 損保ジャパン拡大中国株投信 100 12,102 年1回 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2019年11月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2019年11月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,694 毎月 分配金情報
2019年11月05日 好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
0 13,023 年1回 分配金情報
2019年11月05日 SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 0 13,459 年1回 分配金情報
2019年11月05日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
0 12,301 年1回 分配金情報
2019年11月05日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
0 11,839 年1回 分配金情報
2019年11月05日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
0 11,374 年1回 分配金情報
2019年11月05日 SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
0 13,791 年1回 分配金情報
2019年11月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,499 毎月 分配金情報
2019年11月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 40 3,136 毎月 分配金情報
2019年11月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 30 3,007 毎月 分配金情報
2019年11月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,389 毎月 分配金情報
2019年11月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,129 毎月 分配金情報
2019年11月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,672 毎月 分配金情報
2019年11月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,171 毎月 分配金情報
2019年11月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 4,669 毎月 分配金情報
2019年11月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 10,125 隔月 分配金情報
2019年11月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,807 毎月 分配金情報
2019年11月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,766 毎月 分配金情報
2019年11月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,560 毎月 分配金情報
2019年11月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 3,445 毎月 分配金情報
2019年11月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 4,004 毎月 分配金情報
2019年11月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,099 毎月 分配金情報
2019年11月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,618 毎月 分配金情報
2019年11月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,646 毎月 分配金情報
2019年11月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年11月25日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

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償還金一覧

*2019年12月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2019年12月02日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2019年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド - - 年4回 分配金情報
2019年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) - - 年4回 分配金情報
2019年12月09日 損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
- - 年1回 分配金情報
2019年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2019年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2019年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2019年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2019年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2019年12月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2019年12月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2019年12月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2019年12月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド - - 年4回 分配金情報
2019年12月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2019年12月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2019年12月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2019年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年12月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2019年12月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2019年12月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年12月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2019年12月25日 ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
- - 年1回 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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