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2018年06月22日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,369 +1 +0.01% 6,996 分配金情報
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 9,807 -6 -0.06% 503 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,966 -206 -2.03% 1,661 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 9,902 0 0.00% 505 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,006 -10 -0.14% 1,299 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 9,486 -108 -1.13% 16,322 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,219 +4 +0.05% 16,276 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス 13,198 -28 -0.21% 27 分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 12,593 -21 -0.17% 149 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 13,588 -54 -0.40% 26,033 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 10,279 -52 -0.50% 28,454 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 好配日本年1 15,770 -80 -0.50% 953 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 好配日本NL 12,286 -62 -0.50% 1,684 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 10,280 -52 -0.50% 1,105 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) エコ利回 13,376 -38 -0.28% 659 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 10,816 -79 -0.73% 1,474 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 11,814 -42 -0.35% 511 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 12,973 -47 -0.36% 4,202 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら 18,563 -67 -0.36% 498 分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株 10,008 -33 -0.33% 551 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 12,211 +5 +0.04% 1,474 分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 外株バリュー 12,220 -93 -0.76% 140 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 外国株A 9,425 -62 -0.65% 1,555 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 外国株B 13,068 -124 -0.94% 1,936 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 6,197 +20 +0.32% 3,737 分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンド ライトルコ株 6,021 +21 +0.35% 1,935 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 6,536 +23 +0.35% 262 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 9,486 -108 -1.13% 16,322 分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス 9,644 -109 -1.12% 5,360 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 9,985 -130 -1.29% 606 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,966 -206 -2.03% 1,661 分配金情報
パン・アフリカ株式ファンド アフリカ株 9,451 +25 +0.27% 2,479 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 13,103 -186 -1.40% 2,145 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株3 3,909 -49 -1.24% 73 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 3,110 -41 -1.30% 1,869 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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海外債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 12,375 -26 -0.21% 388 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 12,530 -9 -0.07% 3,220 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 7,012 -6 -0.09% 372 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,935 -45 -0.75% 948 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース アジHアジア 5,798 -36 -0.62% 13,373 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース アジH高金利 3,743 -17 -0.45% 4,717 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース アジHレアル 3,638 -45 -1.22% 6,675 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース アジH米ドル 9,505 -18 -0.19% 260 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース アジH日本円 7,435 -10 -0.13% 387 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,006 -10 -0.14% 1,299 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,281 -23 -0.22% 570 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース アジ債成長 5,345 -30 -0.56% 610 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,256 -8 -0.08% 6,209 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 10,131 -32 -0.31% 737 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,686 -8 -0.08% 34 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 9,696 -31 -0.32% 30 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 9,807 -6 -0.06% 503 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット55 12,013 -80 -0.66% 19 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット45 11,518 -60 -0.52% 18 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット35 11,079 -41 -0.37% 49 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 14,791 -78 -0.52% 10,257 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 14,924 -62 -0.41% 12,531 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 14,757 -44 -0.30% 15,060 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 14,151 -23 -0.16% 6,799 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 12,932 -5 -0.04% 4,101 分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) きんとう君 10,193 +1 +0.01% 2,055 分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) DCきんとう 10,390 +1 +0.01% 12 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配 10,367 -19 -0.18% 667 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人 10,378 +40 +0.39% 3 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,219 +4 +0.05% 16,276 分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ> Gリトラップ 10,963 +1 +0.01% 242 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり 4,051 +1 +0.02% 381 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし 4,678 +1 +0.02% 2,768 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,430 -3 -0.12% 44,291 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,400 -17 -0.70% 835 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,369 +1 +0.01% 6,996 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 9,993 -31 -0.31% 619 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 9,728 +2 +0.02% 1,260 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 10,821 -35 -0.32% 132 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 9,902 0 0.00% 505 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券無  9,910 -18 -0.18% 506 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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