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2018年08月15日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,312 -12 -0.13% 6,483 分配金情報
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 9,737 0 0.00% 499 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,835 -43 -0.44% 1,672 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 9,968 -4 -0.04% 509 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,853 -8 -0.12% 1,243 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,017 +44 +0.44% 16,556 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,348 +66 +0.80% 14,899 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス 13,245 -87 -0.65% 32 分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 12,153 -74 -0.61% 154 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 13,208 -63 -0.47% 25,969 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 10,239 -41 -0.40% 28,115 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 好配日本年1 15,818 -63 -0.40% 959 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 好配日本NL 11,801 -47 -0.40% 1,720 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 10,240 -41 -0.40% 1,098 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) エコ利回 12,981 -2 -0.02% 645 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 10,806 -55 -0.51% 1,472 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 11,265 -57 -0.50% 491 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 12,926 -66 -0.51% 4,211 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら 18,490 -95 -0.51% 505 分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株 10,015 +31 +0.31% 551 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 12,113 +4 +0.03% 1,473 分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 外株バリュー 12,682 +112 +0.89% 151 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 外国株A 9,610 +61 +0.64% 1,569 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 外国株B 13,464 +146 +1.10% 2,023 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 4,560 +385 +9.22% 2,862 分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンド ライトルコ株 4,438 +374 +9.20% 1,367 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 4,854 +409 +9.20% 202 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,017 +44 +0.44% 16,556 分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス 10,182 +44 +0.43% 5,485 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 10,477 +3 +0.03% 607 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,835 -43 -0.44% 1,672 分配金情報
パン・アフリカ株式ファンド アフリカ株 9,095 +102 +1.13% 2,383 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 12,619 -36 -0.28% 2,039 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株3 3,927 +31 +0.80% 70 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 3,163 +26 +0.83% 1,831 分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 12,397 +39 +0.32% 392 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 12,520 -5 -0.04% 3,217 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 6,945 +14 +0.20% 369 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,771 +16 +0.28% 891 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース アジHアジア 5,614 +3 +0.05% 12,645 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース アジH高金利 3,275 +73 +2.28% 4,069 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース アジHレアル 3,503 +12 +0.34% 6,287 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース アジH米ドル 9,433 +4 +0.04% 250 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース アジH日本円 7,287 -7 -0.10% 366 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,853 -8 -0.12% 1,243 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,187 +1 +0.01% 530 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース アジ債成長 4,907 +55 +1.13% 538 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,272 +5 +0.05% 5,981 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 10,220 +44 +0.43% 747 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,688 +5 +0.05% 34 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 9,767 +41 +0.42% 30 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 9,737 0 0.00% 499 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット55 12,158 +38 +0.31% 28 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット45 11,599 +33 +0.29% 28 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット35 11,090 +22 +0.20% 63 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 14,950 +12 +0.08% 10,444 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 15,024 +7 +0.05% 12,728 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 14,789 +8 +0.05% 15,284 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 14,125 +7 +0.05% 6,899 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 12,867 +5 +0.04% 4,205 分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) きんとう君 10,168 +2 +0.02% 2,050 分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) DCきんとう 10,365 +3 +0.03% 10 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配 10,332 +9 +0.09% 685 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人 10,312 +40 +0.39% 3 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,348 +66 +0.80% 14,899 分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ> Gリトラップ 11,251 +92 +0.82% 240 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり 4,004 0 0.00% 354 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし 4,645 0 0.00% 2,661 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,250 0 0.00% 39,939 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,375 +15 +0.64% 826 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,312 -12 -0.13% 6,483 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 10,065 +43 +0.43% 619 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 9,731 -11 -0.11% 1,203 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 10,988 +47 +0.43% 127 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 9,968 -4 -0.04% 509 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券無  9,998 +29 +0.29% 510 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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