基準価額一覧

単位型投信はこちら

追加型投信

  • 全ファンド
  • ピックアップ
  • 国内株式
  • 国内債券
  • 海外株式
  • 海外債券
  • バランス
  • リート・その他資産
  • 償還済み

2018年02月16日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,603 -30 -0.31% 8,688 分配金情報
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 9,924 +29 +0.29% 506 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 10,838 +29 +0.27% 1,995 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,380 -5 -0.07% 1,505 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,039 +79 +0.79% 18,160 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 7,554 +38 +0.51% 16,303 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


国内株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス 13,716 +116 +0.85% 25 分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 12,071 +105 +0.88% 140 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 13,919 +117 +0.85% 25,943 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 10,676 +71 +0.67% 30,186 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 好配日本年1 16,263 +108 +0.67% 876 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 好配日本NL 12,792 +84 +0.66% 1,500 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 10,678 +71 +0.67% 1,148 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) エコ利回 13,309 +154 +1.17% 603 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 11,116 +45 +0.41% 1,515 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 11,979 +85 +0.71% 532 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 13,151 +93 +0.71% 4,206 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら 18,819 +134 +0.72% 483 分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株 10,724 +17 +0.16% 584 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


国内債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 12,152 +2 +0.02% 1,457 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


海外株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 外株バリュー 12,048 +77 +0.64% 138 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 外国株A 9,220 +91 +1.00% 1,488 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 外国株B 12,436 +77 +0.62% 1,766 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 8,706 +183 +2.15% 5,085 分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンド ライトルコ株 8,505 +177 +2.13% 2,788 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 9,311 +192 +2.11% 548 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,039 +79 +0.79% 18,160 分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス 10,206 +80 +0.79% 5,866 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 10,166 +64 +0.63% 866 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 10,838 +29 +0.27% 1,995 分配金情報
インド株式集中投資ファンド インド株集中 9,904 -42 -0.42% 349 分配金情報
パン・アフリカ株式ファンド アフリカ株 10,313 +173 +1.71% 2,628 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 13,136 +111 +0.85% 2,101 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株3 4,351 +21 +0.48% 89 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 3,435 +18 +0.53% 2,127 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


海外債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 12,368 -30 -0.24% 376 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 12,503 +2 +0.02% 3,226 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 7,139 -21 -0.29% 379 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 6,332 -7 -0.11% 1,095 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース アジHアジア 6,210 -15 -0.24% 15,204 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース アジH高金利 4,560 +9 +0.20% 5,753 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース アジHレアル 4,360 +9 +0.21% 8,487 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース アジH米ドル 9,606 -53 -0.55% 264 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース アジH日本円 7,831 -5 -0.06% 459 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,380 -5 -0.07% 1,505 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,370 -61 -0.58% 647 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース アジ債成長 6,122 -2 -0.03% 779 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,326 +8 +0.08% 6,249 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 10,036 -29 -0.29% 630 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,820 +9 +0.09% 34 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 9,663 -28 -0.29% 31 分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債 9,445 0 0.00% 152 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


バランス

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 9,924 +29 +0.29% 506 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット55 12,331 +95 +0.78% 11 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット45 11,782 +68 +0.58% 8 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット35 11,331 +45 +0.40% 18 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 14,908 +105 +0.71% 10,148 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 15,080 +78 +0.52% 12,426 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 14,872 +57 +0.38% 14,819 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 14,191 +33 +0.23% 6,602 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 12,929 +9 +0.07% 4,035 分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) きんとう君 10,202 +13 +0.13% 2,056 分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) DCきんとう 10,399 +14 +0.13% 14 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配 10,456 +47 +0.45% 643 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


リート・その他資産

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人 9,686 +85 +0.89% 2 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 7,554 +38 +0.51% 16,303 分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ> Gリトラップ 9,887 +45 +0.46% 284 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり 4,177 +12 +0.29% 415 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし 4,720 -3 -0.06% 2,988 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,652 +10 +0.38% 50,753 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,289 -1 -0.04% 910 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,603 -30 -0.31% 8,688 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 9,849 -82 -0.83% 780 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 9,844 -31 -0.31% 1,523 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 10,509 -85 -0.80% 135 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


ファンド情報

  • ファンド一覧
  • 基準価額一覧
  • ファンド検索
  • 分配金・償還金一覧
  • 販売会社一覧

ピックアップファンド

page top