東海東京証券株式会社取扱いファンド一覧

2018年06月22日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 13,588 -54 -0.40% 26,033 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 11,814 -42 -0.35% 511 分配金情報
パン・アフリカ株式ファンド アフリカ株 9,451 +25 +0.27% 2,479 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,686 -8 -0.08% 34 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 9,696 -31 -0.32% 30 分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
※2018年03月01日償還
9,440.61
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,146.65
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,400 -17 -0.70% 835 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,369 +1 +0.01% 6,996 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 9,993 -31 -0.31% 619 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券ファンド(繰上償還条件付)2012-07
※2017年02月10日償還
10,660.04
(償還価額)

※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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