SMBC日興証券株式会社取扱いファンド一覧

2018年08月17日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 13,254 +99 +0.75% 26,048 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 10,322 +86 +0.84% 1,110 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 10,870 +89 +0.83% 1,481 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 4,640 +8 +0.17% 2,992 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 4,930 +2 +0.04% 206 分配金情報
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
10,015.07
(償還価額)
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 12,347 +17 +0.14% 1,991 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 6,930 +24 +0.35% 368 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,744 +36 +0.63% 886 分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
※2017年11月02日償還
8,007.52
(償還価額)
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 14,929 +131 +0.89% 10,453 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 15,006 +111 +0.75% 12,714 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 14,769 +78 +0.53% 15,280 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 14,111 +47 +0.33% 6,895 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 12,861 +21 +0.16% 4,210 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,413 +68 +0.81% 14,983 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,339 +49 +2.14% 41,517 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,338 +17 +0.73% 813 分配金情報

※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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