SMBC日興証券株式会社取扱いファンド一覧

2018年10月19日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 13,334 -112 -0.83% 26,186 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 10,329 -110 -1.05% 1,114 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 11,002 -107 -0.96% 1,497 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 5,290 -119 -2.20% 4,101 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 5,651 -153 -2.64% 244 分配金情報
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
10,015.07
(償還価額)
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 11,770 -104 -0.88% 1,898 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 6,939 -33 -0.47% 368 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,734 -68 -1.17% 867 分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
※2017年11月02日償還
8,007.52
(償還価額)
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 14,760 -189 -1.26% 10,439 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 14,895 -155 -1.03% 12,740 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 14,670 -111 -0.75% 15,403 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 14,037 -63 -0.45% 7,066 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 12,820 -24 -0.19% 4,337 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,090 -28 -0.34% 13,801 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,196 0 0.00% 37,702 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,466 -21 -0.84% 674 分配金情報

※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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