むさし証券株式会社取扱いファンド一覧

2018年06月22日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 6,197 +20 +0.32% 3,737 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 9,486 -108 -1.13% 16,322 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 9,985 -130 -1.29% 606 分配金情報
パン・アフリカ株式ファンド アフリカ株 9,451 +25 +0.27% 2,479 分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
※2018年03月01日償還
9,440.61
(償還価額)
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 9,728 +2 +0.02% 1,260 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 10,821 -35 -0.32% 132 分配金情報

※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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