ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。
2018年04月26日現在

2018年03月
分配金一覧
直近決算日 |
ファンド名(愛称) |
直近 分配金 (円)
|
分配落後 基準価額 (円)
|
決算回数 |
分配金 情報
|
2018年03月01日 |
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) (愛称 ヨーロッパ便り)
|
20 |
6,194 |
毎月 |
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2018年03月05日 |
ライジング・トルコ株式ファンド
|
0 |
8,460 |
年2回 |
|
2018年03月05日 |
UBPトルコ株式ファンド
|
0 |
9,260 |
年2回 |
|
2018年03月05日 |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
|
0 |
9,475 |
年4回 |
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2018年03月05日 |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)
|
0 |
9,810 |
年4回 |
|
2018年03月12日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
|
50 |
6,129 |
毎月 |
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2018年03月12日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
|
70 |
4,498 |
毎月 |
|
2018年03月12日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
|
70 |
4,315 |
毎月 |
|
2018年03月12日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
|
40 |
9,634 |
毎月 |
|
2018年03月12日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
|
40 |
7,791 |
毎月 |
|
2018年03月12日 |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース
|
30 |
7,356 |
毎月 |
|
2018年03月12日 |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
|
40 |
10,416 |
毎月 |
|
2018年03月12日 |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース
|
60 |
6,057 |
毎月 |
|
2018年03月12日 |
イオン好配当グリーン・バランス・オープン (愛称 みどりのふたば)
|
100 |
10,292 |
隔月 |
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2018年03月13日 |
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド
|
0 |
10,084 |
年4回 |
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2018年03月13日 |
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
|
30 |
7,619 |
毎月 |
|
2018年03月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド)
|
30 |
9,612 |
毎月 |
|
2018年03月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド)
|
40 |
9,897 |
毎月 |
|
2018年03月15日 |
日本株・市場リスクコントロールファンド (愛称 いざ!日本株)
|
250 |
10,264 |
年2回 |
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2018年03月19日 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース (愛称 ダブルストラテジー)
|
40 |
4,128 |
毎月 |
|
2018年03月19日 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース (愛称 ダブルストラテジー)
|
50 |
4,643 |
毎月 |
|
2018年03月19日 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース (愛称 トリプルストラテジー)
|
30 |
2,556 |
毎月 |
|
2018年03月20日 |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース (愛称 ヘンリー毎月)
|
10 |
9,772 |
毎月 |
|
2018年03月20日 |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース (愛称 ヘンリー毎月)
|
10 |
9,580 |
毎月 |
|
2018年03月26日 |
パン・アフリカ株式ファンド
|
100 |
10,144 |
年2回 |
|
2018年03月26日 |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース (愛称 US3ストラテジー)
|
70 |
3,923 |
毎月 |
|
2018年03月26日 |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース (愛称 US4ストラテジー)
|
60 |
3,107 |
毎月 |
|
2018年03月26日 |
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)
|
25 |
6,983 |
毎月 |
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償還金一覧

2018年04月
分配金一覧
直近決算日 |
ファンド名(愛称) |
直近 分配金 (円)
|
分配落後 基準価額 (円)
|
決算回数 |
分配金 情報
|
2018年04月02日 |
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) (愛称 ヨーロッパ便り)
|
20 |
6,307 |
毎月 |
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2018年04月09日 |
みずほ好配当日本株オープン
|
70 |
10,431 |
年4回 |
|
2018年04月09日 |
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)
|
0 |
15,999 |
年1回 |
|
2018年04月09日 |
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)
|
90 |
12,485 |
年4回 |
|
2018年04月09日 |
好配当ジャパン・オープン (愛称 株式時代)
|
70 |
10,431 |
年4回 |
|
2018年04月09日 |
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
|
90 |
13,274 |
年4回 |
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2018年04月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
|
40 |
6,058 |
毎月 |
|
2018年04月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
|
50 |
4,280 |
毎月 |
|
2018年04月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
|
40 |
4,106 |
毎月 |
|
2018年04月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
|
40 |
9,570 |
毎月 |
|
2018年04月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
|
30 |
7,719 |
毎月 |
|
2018年04月10日 |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース
|
30 |
7,284 |
毎月 |
|
2018年04月10日 |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
|
40 |
10,350 |
毎月 |
|
2018年04月10日 |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース
|
60 |
5,867 |
毎月 |
|
2018年04月13日 |
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
|
30 |
7,602 |
毎月 |
|
2018年04月16日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド)
|
30 |
9,546 |
毎月 |
|
2018年04月16日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド)
|
40 |
9,915 |
毎月 |
|
2018年04月18日 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース (愛称 ダブルストラテジー)
|
40 |
4,088 |
毎月 |
|
2018年04月18日 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース (愛称 ダブルストラテジー)
|
50 |
4,650 |
毎月 |
|
2018年04月18日 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース (愛称 トリプルストラテジー)
|
30 |
2,550 |
毎月 |
|
2018年04月20日 |
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース (愛称 ヘンリー)
|
0 |
10,315 |
年1回 |
|
2018年04月20日 |
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース (愛称 ヘンリー)
|
0 |
10,115 |
年1回 |
|
2018年04月20日 |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース (愛称 ヘンリー毎月)
|
10 |
9,772 |
毎月 |
|
2018年04月20日 |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース (愛称 ヘンリー毎月)
|
10 |
9,703 |
毎月 |
|
2018年04月24日 |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース (愛称 US3ストラテジー)
|
70 |
4,021 |
毎月 |
|
2018年04月24日 |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース (愛称 US4ストラテジー)
|
60 |
3,188 |
毎月 |
|
2018年04月24日 |
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)
|
25 |
7,104 |
毎月 |
|
2018年04月25日 |
インド株式集中投資ファンド
|
0 |
10,172 |
年4回 |
|
償還金一覧

2018年05月
分配金一覧
償還金一覧