分配金・償還金一覧 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

ファンドの決算（分配金額）、償還（償還価額）などを掲載しています。

2018年06月22日現在

前月
当月
翌月

2018年05月

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近分配金 (円)	分配落後基準価額 (円)	決算回数
2018年05月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）	20	6,326	毎月
2018年05月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	5,894	毎月
2018年05月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	50	4,074	毎月
2018年05月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	40	3,868	毎月
2018年05月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	9,566	毎月
2018年05月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	7,537	毎月
2018年05月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	30	7,118	毎月
2018年05月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	40	10,383	毎月
2018年05月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	60	5,641	毎月
2018年05月11日	イオン好配当グリーン・バランス・オープン（愛称　みどりのふたば）	30	10,561	隔月
2018年05月14日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	8,037	毎月
2018年05月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	30	9,438	毎月
2018年05月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	40	9,975	毎月
2018年05月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース（愛称　ダブルストラテジー）	40	4,014	毎月
2018年05月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース（愛称　ダブルストラテジー）	50	4,671	毎月
2018年05月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	30	2,467	毎月
2018年05月21日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース（愛称　ヘンリー毎月）	10	9,762	毎月
2018年05月21日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース（愛称　ヘンリー毎月）	10	9,865	毎月
2018年05月24日	好配当米国株式プレミアム・ファンド　通貨セレクトコース（愛称　US3ストラテジー）	70	3,948	毎月
2018年05月24日	好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコース（愛称　US4ストラテジー）	60	3,133	毎月
2018年05月24日	損保ジャパン高金利外国債券オープン（毎月分配型）	25	7,014	毎月
2018年05月24日	損保ジャパン・コモディティファンド	0	2,508	年1回

償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。

2018年06月

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近分配金 (円)	分配落後基準価額 (円)	決算回数
2018年06月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,876	毎月
2018年06月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	0	9,625	年4回
2018年06月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	0	10,142	年4回
2018年06月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	5,857	毎月
2018年06月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	50	3,826	毎月
2018年06月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	40	3,621	毎月
2018年06月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	9,463	毎月
2018年06月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	7,449	毎月
2018年06月11日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	30	7,019	毎月
2018年06月11日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	40	10,230	毎月
2018年06月11日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	60	5,434	毎月
2018年06月13日	りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド	0	9,996	年4回
2018年06月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	8,226	毎月
2018年06月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	30	9,371	毎月
2018年06月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	40	10,014	毎月
2018年06月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド年１）	0	9,729	年1回
2018年06月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド年１）	0	10,844	年1回
2018年06月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース（愛称　ダブルストラテジー）	40	4,051	毎月
2018年06月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース（愛称　ダブルストラテジー）	50	4,698	毎月
2018年06月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	30	2,433	毎月
2018年06月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース（愛称　ヘンリー毎月）	10	9,695	毎月
2018年06月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース（愛称　ヘンリー毎月）	10	9,701	毎月
2018年06月25日	アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし）	-	-	年1回
2018年06月25日	好配当米国株式プレミアム・ファンド　通貨セレクトコース（愛称　US3ストラテジー）	-	-	毎月
2018年06月25日	好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコース（愛称　US4ストラテジー）	-	-	毎月
2018年06月25日	損保ジャパン高金利外国債券オープン（毎月分配型）	-	-	毎月

償還金一覧

償還日	ファンド名（愛称）	償還価額 (円)
2018年06月08日	インド株式集中投資ファンド	10,015.07

2018年07月

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近分配金 (円)	分配落後基準価額 (円)	決算回数
2018年07月02日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）	-	-	毎月
2018年07月09日	みずほ好配当日本株オープン	-	-	年4回
2018年07月09日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	-	-	年4回
2018年07月09日	好配当ジャパン・オープン（愛称　株式時代）	-	-	年4回
2018年07月09日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	-	-	年4回
2018年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	-	-	毎月
2018年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	-	-	毎月
2018年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	-	-	毎月
2018年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	-	-	毎月
2018年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	-	-	毎月
2018年07月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	-	-	毎月
2018年07月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	-	-	毎月
2018年07月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	-	-	毎月
2018年07月11日	イオン好配当グリーン・バランス・オープン（愛称　みどりのふたば）	-	-	隔月
2018年07月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	-	-	毎月
2018年07月17日	損保ジャパン・グリーン・オープン（愛称ぶなの森）	-	-	年1回
2018年07月17日	損保ジャパン日本株オープン（愛称　むぎわら帽子）	-	-	年1回
2018年07月17日	損保ジャパン日本株ファンド	-	-	年1回
2018年07月17日	損保ジャパン日本債券ファンド	-	-	年1回
2018年07月17日	損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）	-	-	年1回
2018年07月17日	損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）	-	-	年1回
2018年07月17日	損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）	-	-	年1回
2018年07月17日	損保ジャパン外国債券ファンド	-	-	年1回
2018年07月17日	ハッピーエイジング 20	-	-	年1回
2018年07月17日	ハッピーエイジング 30	-	-	年1回
2018年07月17日	ハッピーエイジング 40	-	-	年1回
2018年07月17日	ハッピーエイジング 50	-	-	年1回
2018年07月17日	ハッピーエイジング 60	-	-	年1回
2018年07月17日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2018年07月17日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2018年07月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース（愛称　ダブルストラテジー）	-	-	毎月
2018年07月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース（愛称　ダブルストラテジー）	-	-	毎月
2018年07月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2018年07月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース（愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2018年07月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース（愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2018年07月24日	好配当米国株式プレミアム・ファンド　通貨セレクトコース（愛称　US3ストラテジー）	-	-	毎月
2018年07月24日	好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコース（愛称　US4ストラテジー）	-	-	毎月
2018年07月24日	損保ジャパン高金利外国債券オープン（毎月分配型）	-	-	毎月