分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2018年08月15日現在

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*2018年07月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年07月02日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,984 毎月 分配金情報
2018年07月09日 みずほ好配当日本株オープン 70 10,123 年4回 分配金情報
2018年07月09日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 500 11,678 年4回 分配金情報
2018年07月09日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
70 10,124 年4回 分配金情報
2018年07月09日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 400 12,799 年4回 分配金情報
2018年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,638 毎月 分配金情報
2018年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 3,685 毎月 分配金情報
2018年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 3,468 毎月 分配金情報
2018年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,277 毎月 分配金情報
2018年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,206 毎月 分配金情報
2018年07月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,789 毎月 分配金情報
2018年07月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,043 毎月 分配金情報
2018年07月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 5,226 毎月 分配金情報
2018年07月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 10,280 隔月 分配金情報
2018年07月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,532 毎月 分配金情報
2018年07月17日 損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
300 13,324 年1回 分配金情報
2018年07月17日 損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
500 11,337 年1回 分配金情報
2018年07月17日 損保ジャパン日本株ファンド 0 13,008 年1回 分配金情報
2018年07月17日 損保ジャパン日本債券ファンド 0 12,231 年1回 分配金情報
2018年07月17日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 0 9,549 年1回 分配金情報
2018年07月17日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 0 13,516 年1回 分配金情報
2018年07月17日 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 0 12,732 年1回 分配金情報
2018年07月17日 損保ジャパン外国債券ファンド 0 12,570 年1回 分配金情報
2018年07月17日 ハッピーエイジング 20 0 15,015 年1回 分配金情報
2018年07月17日 ハッピーエイジング 30 0 15,148 年1回 分配金情報
2018年07月17日 ハッピーエイジング 40 0 14,924 年1回 分配金情報
2018年07月17日 ハッピーエイジング 50 0 14,262 年1回 分配金情報
2018年07月17日 ハッピーエイジング 60 0 13,015 年1回 分配金情報
2018年07月17日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,291 毎月 分配金情報
2018年07月17日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,125 毎月 分配金情報
2018年07月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 4,043 毎月 分配金情報
2018年07月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 4,779 毎月 分配金情報
2018年07月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,490 毎月 分配金情報
2018年07月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,687 毎月 分配金情報
2018年07月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,921 毎月 分配金情報
2018年07月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
70 3,883 毎月 分配金情報
2018年07月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 3,132 毎月 分配金情報
2018年07月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 7,023 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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償還金一覧

*2018年08月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年08月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 6,030 毎月 分配金情報
2018年08月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,699 毎月 分配金情報
2018年08月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 3,598 毎月 分配金情報
2018年08月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 3,620 毎月 分配金情報
2018年08月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,447 毎月 分配金情報
2018年08月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,292 毎月 分配金情報
2018年08月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,857 毎月 分配金情報
2018年08月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,197 毎月 分配金情報
2018年08月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 5,179 毎月 分配金情報
2018年08月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,280 毎月 分配金情報
2018年08月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,324 毎月 分配金情報
2018年08月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,022 毎月 分配金情報
2018年08月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2018年08月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2018年08月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年08月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年08月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年08月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年08月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年08月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2018年09月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年09月03日 ライジング・トルコ株式ファンド - - 年2回 分配金情報
2018年09月03日 UBPトルコ株式ファンド - - 年2回 分配金情報
2018年09月03日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2018年09月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド - - 年4回 分配金情報
2018年09月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) - - 年4回 分配金情報
2018年09月06日 SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
- - 年1回 分配金情報
2018年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2018年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2018年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2018年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2018年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2018年09月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2018年09月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2018年09月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2018年09月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
- - 隔月 分配金情報
2018年09月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド - - 年4回 分配金情報
2018年09月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2018年09月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2018年09月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2018年09月18日 日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
- - 年2回 分配金情報
2018年09月18日 ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ> - - 年1回 分配金情報
2018年09月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年09月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年09月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年09月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2018年09月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2018年09月25日 パン・アフリカ株式ファンド - - 年2回 分配金情報
2018年09月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年09月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年09月25日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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