分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2018年06月22日現在

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*2018年05月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年05月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 6,326 毎月 分配金情報
2018年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,894 毎月 分配金情報
2018年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 4,074 毎月 分配金情報
2018年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 3,868 毎月 分配金情報
2018年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,566 毎月 分配金情報
2018年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,537 毎月 分配金情報
2018年05月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 7,118 毎月 分配金情報
2018年05月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,383 毎月 分配金情報
2018年05月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 5,641 毎月 分配金情報
2018年05月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 10,561 隔月 分配金情報
2018年05月14日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,037 毎月 分配金情報
2018年05月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,438 毎月 分配金情報
2018年05月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 9,975 毎月 分配金情報
2018年05月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 4,014 毎月 分配金情報
2018年05月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 4,671 毎月 分配金情報
2018年05月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,467 毎月 分配金情報
2018年05月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,762 毎月 分配金情報
2018年05月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,865 毎月 分配金情報
2018年05月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
70 3,948 毎月 分配金情報
2018年05月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
60 3,133 毎月 分配金情報
2018年05月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 7,014 毎月 分配金情報
2018年05月24日 損保ジャパン・コモディティ ファンド 0 2,508 年1回 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2018年06月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年06月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,876 毎月 分配金情報
2018年06月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 0 9,625 年4回 分配金情報
2018年06月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 0 10,142 年4回 分配金情報
2018年06月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,857 毎月 分配金情報
2018年06月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 3,826 毎月 分配金情報
2018年06月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 3,621 毎月 分配金情報
2018年06月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,463 毎月 分配金情報
2018年06月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,449 毎月 分配金情報
2018年06月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 7,019 毎月 分配金情報
2018年06月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,230 毎月 分配金情報
2018年06月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 5,434 毎月 分配金情報
2018年06月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド 0 9,996 年4回 分配金情報
2018年06月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,226 毎月 分配金情報
2018年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,371 毎月 分配金情報
2018年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,014 毎月 分配金情報
2018年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
0 9,729 年1回 分配金情報
2018年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
0 10,844 年1回 分配金情報
2018年06月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 4,051 毎月 分配金情報
2018年06月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 4,698 毎月 分配金情報
2018年06月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,433 毎月 分配金情報
2018年06月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,695 毎月 分配金情報
2018年06月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,701 毎月 分配金情報
2018年06月25日 アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) - - 年1回 分配金情報
2018年06月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年06月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年06月25日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2018年06月08日 インド株式集中投資ファンド 10,015.07
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2018年07月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年07月02日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2018年07月09日 みずほ好配当日本株オープン - - 年4回 分配金情報
2018年07月09日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) - - 年4回 分配金情報
2018年07月09日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
- - 年4回 分配金情報
2018年07月09日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) - - 年4回 分配金情報
2018年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2018年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2018年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2018年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2018年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2018年07月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2018年07月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2018年07月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2018年07月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
- - 隔月 分配金情報
2018年07月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2018年07月17日 損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
- - 年1回 分配金情報
2018年07月17日 損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
- - 年1回 分配金情報
2018年07月17日 損保ジャパン日本株ファンド - - 年1回 分配金情報
2018年07月17日 損保ジャパン日本債券ファンド - - 年1回 分配金情報
2018年07月17日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) - - 年1回 分配金情報
2018年07月17日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) - - 年1回 分配金情報
2018年07月17日 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) - - 年1回 分配金情報
2018年07月17日 損保ジャパン外国債券ファンド - - 年1回 分配金情報
2018年07月17日 ハッピーエイジング 20 - - 年1回 分配金情報
2018年07月17日 ハッピーエイジング 30 - - 年1回 分配金情報
2018年07月17日 ハッピーエイジング 40 - - 年1回 分配金情報
2018年07月17日 ハッピーエイジング 50 - - 年1回 分配金情報
2018年07月17日 ハッピーエイジング 60 - - 年1回 分配金情報
2018年07月17日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2018年07月17日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2018年07月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年07月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年07月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年07月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2018年07月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2018年07月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年07月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年07月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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償還金が発生するファンドはございません。
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