分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2018年04月26日現在

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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2018年03月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年03月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 6,194 毎月 分配金情報
2018年03月05日 ライジング・トルコ株式ファンド 0 8,460 年2回 分配金情報
2018年03月05日 UBPトルコ株式ファンド 0 9,260 年2回 分配金情報
2018年03月05日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 0 9,475 年4回 分配金情報
2018年03月05日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 0 9,810 年4回 分配金情報
2018年03月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 50 6,129 毎月 分配金情報
2018年03月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 70 4,498 毎月 分配金情報
2018年03月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 70 4,315 毎月 分配金情報
2018年03月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,634 毎月 分配金情報
2018年03月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 40 7,791 毎月 分配金情報
2018年03月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 7,356 毎月 分配金情報
2018年03月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,416 毎月 分配金情報
2018年03月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 6,057 毎月 分配金情報
2018年03月12日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
100 10,292 隔月 分配金情報
2018年03月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド 0 10,084 年4回 分配金情報
2018年03月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 7,619 毎月 分配金情報
2018年03月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,612 毎月 分配金情報
2018年03月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 9,897 毎月 分配金情報
2018年03月15日 日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
250 10,264 年2回 分配金情報
2018年03月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 4,128 毎月 分配金情報
2018年03月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 4,643 毎月 分配金情報
2018年03月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,556 毎月 分配金情報
2018年03月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,772 毎月 分配金情報
2018年03月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,580 毎月 分配金情報
2018年03月26日 パン・アフリカ株式ファンド 100 10,144 年2回 分配金情報
2018年03月26日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
70 3,923 毎月 分配金情報
2018年03月26日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
60 3,107 毎月 分配金情報
2018年03月26日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 6,983 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2018年03月01日 人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
9,440.61
2018年03月12日 日豪金融機関証券ファンド2014-02
(愛称 J-ブリッド・プラス2014-02)
10,032.49
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2018年04月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年04月02日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 6,307 毎月 分配金情報
2018年04月09日 みずほ好配当日本株オープン 70 10,431 年4回 分配金情報
2018年04月09日 みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 0 15,999 年1回 分配金情報
2018年04月09日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 90 12,485 年4回 分配金情報
2018年04月09日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
70 10,431 年4回 分配金情報
2018年04月09日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 90 13,274 年4回 分配金情報
2018年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 6,058 毎月 分配金情報
2018年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 4,280 毎月 分配金情報
2018年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 4,106 毎月 分配金情報
2018年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,570 毎月 分配金情報
2018年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,719 毎月 分配金情報
2018年04月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 7,284 毎月 分配金情報
2018年04月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,350 毎月 分配金情報
2018年04月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 5,867 毎月 分配金情報
2018年04月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 7,602 毎月 分配金情報
2018年04月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,546 毎月 分配金情報
2018年04月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 9,915 毎月 分配金情報
2018年04月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 4,088 毎月 分配金情報
2018年04月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 4,650 毎月 分配金情報
2018年04月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,550 毎月 分配金情報
2018年04月20日 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
0 10,315 年1回 分配金情報
2018年04月20日 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
0 10,115 年1回 分配金情報
2018年04月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,772 毎月 分配金情報
2018年04月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,703 毎月 分配金情報
2018年04月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
70 4,021 毎月 分配金情報
2018年04月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
60 3,188 毎月 分配金情報
2018年04月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 7,104 毎月 分配金情報
2018年04月25日 インド株式集中投資ファンド 0 10,172 年4回 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2018年05月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年05月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2018年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2018年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2018年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2018年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2018年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2018年05月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2018年05月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2018年05月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2018年05月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
- - 隔月 分配金情報
2018年05月14日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2018年05月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2018年05月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2018年05月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年05月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年05月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年05月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2018年05月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2018年05月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年05月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年05月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2018年05月24日 損保ジャパン・コモディティ ファンド - - 年1回 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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