分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2018年09月03日	ライジング・トルコ株式ファンド	0	4,245	年2回
2018年09月03日	UBPトルコ株式ファンド	0	4,634	年2回
2018年09月03日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,807	毎月
2018年09月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	100	10,197	年4回
2018年09月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	250	10,303	年4回
2018年09月06日	ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド （愛称　バリュー・マイスター）	0	13,186	年1回
2018年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	5,496	毎月
2018年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	50	3,151	毎月
2018年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	40	3,318	毎月
2018年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	9,372	毎月
2018年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	7,234	毎月
2018年09月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	30	6,817	毎月
2018年09月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	40	10,174	毎月
2018年09月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	60	4,760	毎月
2018年09月11日	イオン好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	100	10,212	隔月
2018年09月13日	りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド	150	10,209	年4回
2018年09月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	8,441	毎月
2018年09月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	30	9,296	毎月
2018年09月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	40	10,120	毎月
2018年09月18日	日本株・市場リスクコントロールファンド （愛称　いざ！日本株）	0	10,071	年2回
2018年09月18日	ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞	0	11,513	年1回
2018年09月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース （愛称　ダブルストラテジー）	40	3,934	毎月
2018年09月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース （愛称　ダブルストラテジー）	50	4,617	毎月
2018年09月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	30	2,239	毎月
2018年09月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	9,683	毎月
2018年09月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	9,932	毎月
2018年09月25日	パン・アフリカ株式ファンド	0	8,646	年2回
2018年09月25日	好配当米国株式プレミアム・ファンド　通貨セレクトコース （愛称　US3ストラテジー）	70	3,815	毎月
2018年09月25日	好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース （愛称　US4ストラテジー）	35	3,123	毎月
2018年09月25日	損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型）	25	7,038	毎月

償還金一覧

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2018年11月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	-	-	毎月
2018年11月02日	ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ （愛称　ハッピーボヤージュ２０５５）	-	-	年1回
2018年11月02日	ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５ （愛称　ハッピーボヤージュ２０４５）	-	-	年1回
2018年11月02日	ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ （愛称　ハッピーボヤージュ２０３５）	-	-	年1回
2018年11月05日	好循環社会促進日本株ファンド （愛称　みんなのチカラ）	-	-	年1回
2018年11月05日	ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）	-	-	年1回
2018年11月05日	ＳＯＭＰＯ Ｊリートファンド （愛称　リート名人）	-	-	年1回
2018年11月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	-	-	毎月
2018年11月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	-	-	毎月
2018年11月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	-	-	毎月
2018年11月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	-	-	毎月
2018年11月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	-	-	毎月
2018年11月12日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	-	-	毎月
2018年11月12日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	-	-	毎月
2018年11月12日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	-	-	毎月
2018年11月12日	イオン好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	-	-	隔月
2018年11月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	-	-	毎月
2018年11月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2018年11月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2018年11月19日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース （愛称　ダブルストラテジー）	-	-	毎月
2018年11月19日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース （愛称　ダブルストラテジー）	-	-	毎月
2018年11月19日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2018年11月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2018年11月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2018年11月26日	好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース （愛称　US4ストラテジー）	-	-	毎月
2018年11月26日	損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型）	-	-	毎月

償還金一覧