分配金・償還金一覧 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

ファンドの決算（分配金額）、償還（償還価額）などを掲載しています。

2018年04月26日現在

前月
当月
翌月

2018年03月

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近分配金 (円)	分配落後基準価額 (円)	決算回数
2018年03月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）	20	6,194	毎月
2018年03月05日	ライジング・トルコ株式ファンド	0	8,460	年2回
2018年03月05日	UBPトルコ株式ファンド	0	9,260	年2回
2018年03月05日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	0	9,475	年4回
2018年03月05日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	0	9,810	年4回
2018年03月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	50	6,129	毎月
2018年03月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	70	4,498	毎月
2018年03月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	70	4,315	毎月
2018年03月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	9,634	毎月
2018年03月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	40	7,791	毎月
2018年03月12日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	30	7,356	毎月
2018年03月12日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	40	10,416	毎月
2018年03月12日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	60	6,057	毎月
2018年03月12日	イオン好配当グリーン・バランス・オープン（愛称　みどりのふたば）	100	10,292	隔月
2018年03月13日	りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド	0	10,084	年4回
2018年03月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	7,619	毎月
2018年03月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	30	9,612	毎月
2018年03月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	40	9,897	毎月
2018年03月15日	日本株・市場リスクコントロールファンド（愛称　いざ！日本株）	250	10,264	年2回
2018年03月19日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース（愛称　ダブルストラテジー）	40	4,128	毎月
2018年03月19日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース（愛称　ダブルストラテジー）	50	4,643	毎月
2018年03月19日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	30	2,556	毎月
2018年03月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース（愛称　ヘンリー毎月）	10	9,772	毎月
2018年03月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース（愛称　ヘンリー毎月）	10	9,580	毎月
2018年03月26日	パン・アフリカ株式ファンド	100	10,144	年2回
2018年03月26日	好配当米国株式プレミアム・ファンド　通貨セレクトコース（愛称　US3ストラテジー）	70	3,923	毎月
2018年03月26日	好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコース（愛称　US4ストラテジー）	60	3,107	毎月
2018年03月26日	損保ジャパン高金利外国債券オープン（毎月分配型）	25	6,983	毎月

償還金一覧

償還日	ファンド名（愛称）	償還価額 (円)
2018年03月01日	人民元建て債券ファンド（愛称　点心債）	9,440.61
2018年03月12日	日豪金融機関証券ファンド2014-02 （愛称　Ｊ-ブリッド・プラス2014-02）	10,032.49

2018年04月

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近分配金 (円)	分配落後基準価額 (円)	決算回数
2018年04月02日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）	20	6,307	毎月
2018年04月09日	みずほ好配当日本株オープン	70	10,431	年4回
2018年04月09日	みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型）	0	15,999	年1回
2018年04月09日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	90	12,485	年4回
2018年04月09日	好配当ジャパン・オープン（愛称　株式時代）	70	10,431	年4回
2018年04月09日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	90	13,274	年4回
2018年04月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	6,058	毎月
2018年04月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	50	4,280	毎月
2018年04月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	40	4,106	毎月
2018年04月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	9,570	毎月
2018年04月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	7,719	毎月
2018年04月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	30	7,284	毎月
2018年04月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	40	10,350	毎月
2018年04月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	60	5,867	毎月
2018年04月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	7,602	毎月
2018年04月16日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	30	9,546	毎月
2018年04月16日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	40	9,915	毎月
2018年04月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース（愛称　ダブルストラテジー）	40	4,088	毎月
2018年04月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース（愛称　ダブルストラテジー）	50	4,650	毎月
2018年04月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	30	2,550	毎月
2018年04月20日	グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース（愛称　ヘンリー）	0	10,315	年1回
2018年04月20日	グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース（愛称　ヘンリー）	0	10,115	年1回
2018年04月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース（愛称　ヘンリー毎月）	10	9,772	毎月
2018年04月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース（愛称　ヘンリー毎月）	10	9,703	毎月
2018年04月24日	好配当米国株式プレミアム・ファンド　通貨セレクトコース（愛称　US3ストラテジー）	70	4,021	毎月
2018年04月24日	好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコース（愛称　US4ストラテジー）	60	3,188	毎月
2018年04月24日	損保ジャパン高金利外国債券オープン（毎月分配型）	25	7,104	毎月
2018年04月25日	インド株式集中投資ファンド	0	10,172	年4回

償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。

2018年05月

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近分配金 (円)	分配落後基準価額 (円)	決算回数
2018年05月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）	-	-	毎月
2018年05月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	-	-	毎月
2018年05月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	-	-	毎月
2018年05月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	-	-	毎月
2018年05月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	-	-	毎月
2018年05月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	-	-	毎月
2018年05月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	-	-	毎月
2018年05月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	-	-	毎月
2018年05月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	-	-	毎月
2018年05月11日	イオン好配当グリーン・バランス・オープン（愛称　みどりのふたば）	-	-	隔月
2018年05月14日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	-	-	毎月
2018年05月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2018年05月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2018年05月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース（愛称　ダブルストラテジー）	-	-	毎月
2018年05月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース（愛称　ダブルストラテジー）	-	-	毎月
2018年05月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2018年05月21日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース（愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2018年05月21日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース（愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2018年05月24日	好配当米国株式プレミアム・ファンド　通貨セレクトコース（愛称　US3ストラテジー）	-	-	毎月
2018年05月24日	好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコース（愛称　US4ストラテジー）	-	-	毎月
2018年05月24日	損保ジャパン高金利外国債券オープン（毎月分配型）	-	-	毎月
2018年05月24日	損保ジャパン・コモディティファンド	-	-	年1回