分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2018年10月23日現在

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*2018年09月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年09月03日 ライジング・トルコ株式ファンド 0 4,245 年2回 分配金情報
2018年09月03日 UBPトルコ株式ファンド 0 4,634 年2回 分配金情報
2018年09月03日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,807 毎月 分配金情報
2018年09月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 100 10,197 年4回 分配金情報
2018年09月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 250 10,303 年4回 分配金情報
2018年09月06日 SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
0 13,186 年1回 分配金情報
2018年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,496 毎月 分配金情報
2018年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 3,151 毎月 分配金情報
2018年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 3,318 毎月 分配金情報
2018年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,372 毎月 分配金情報
2018年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,234 毎月 分配金情報
2018年09月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,817 毎月 分配金情報
2018年09月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,174 毎月 分配金情報
2018年09月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 4,760 毎月 分配金情報
2018年09月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
100 10,212 隔月 分配金情報
2018年09月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド 150 10,209 年4回 分配金情報
2018年09月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,441 毎月 分配金情報
2018年09月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,296 毎月 分配金情報
2018年09月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,120 毎月 分配金情報
2018年09月18日 日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
0 10,071 年2回 分配金情報
2018年09月18日 ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ> 0 11,513 年1回 分配金情報
2018年09月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 3,934 毎月 分配金情報
2018年09月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 4,617 毎月 分配金情報
2018年09月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,239 毎月 分配金情報
2018年09月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,683 毎月 分配金情報
2018年09月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,932 毎月 分配金情報
2018年09月25日 パン・アフリカ株式ファンド 0 8,646 年2回 分配金情報
2018年09月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
70 3,815 毎月 分配金情報
2018年09月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 3,123 毎月 分配金情報
2018年09月25日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 7,038 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2018年10月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年10月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,991 毎月 分配金情報
2018年10月09日 みずほ好配当日本株オープン 80 10,686 年4回 分配金情報
2018年10月09日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 100 12,292 年4回 分配金情報
2018年10月09日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
80 10,684 年4回 分配金情報
2018年10月09日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 100 13,482 年4回 分配金情報
2018年10月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,477 毎月 分配金情報
2018年10月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 3,370 毎月 分配金情報
2018年10月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 3,641 毎月 分配金情報
2018年10月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,558 毎月 分配金情報
2018年10月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,232 毎月 分配金情報
2018年10月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,811 毎月 分配金情報
2018年10月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,376 毎月 分配金情報
2018年10月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 4,906 毎月 分配金情報
2018年10月15日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 7,909 毎月 分配金情報
2018年10月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,189 毎月 分配金情報
2018年10月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,010 毎月 分配金情報
2018年10月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 3,685 毎月 分配金情報
2018年10月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 4,327 毎月 分配金情報
2018年10月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,196 毎月 分配金情報
2018年10月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,639 毎月 分配金情報
2018年10月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,868 毎月 分配金情報
2018年10月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年10月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2018年10月31日 損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
- - 年1回 分配金情報
2018年10月31日 損保ジャパン拡大中国株投信 - - 年1回 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2018年10月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
-
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2018年11月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年11月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2018年11月02日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
- - 年1回 分配金情報
2018年11月02日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
- - 年1回 分配金情報
2018年11月02日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
- - 年1回 分配金情報
2018年11月05日 好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
- - 年1回 分配金情報
2018年11月05日 SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) - - 年1回 分配金情報
2018年11月05日 SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
- - 年1回 分配金情報
2018年11月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2018年11月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2018年11月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2018年11月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2018年11月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2018年11月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2018年11月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2018年11月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2018年11月12日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
- - 隔月 分配金情報
2018年11月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2018年11月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2018年11月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2018年11月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年11月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年11月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年11月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2018年11月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2018年11月26日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年11月26日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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償還金が発生するファンドはございません。
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